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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 568 746.00 | 6 000.00 | 562 746.00 | 568 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 746.00 | 6 000.00 | 562 746.00 | 568 746.00 |
BZ Autres créances | 389 449.00 | 32 687.00 | 356 762.00 | 389 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CF Disponibilités | 176 965.00 | | 176 965.00 | 176 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 885.00 | 32 687.00 | 549 197.00 | 581 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 631.00 | 38 687.00 | 1 111 943.00 | 1 150 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 720.00 | 558 720.00 | | 558 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 775.00 | 7 647.00 | | 13 775.00 |
DG Autres réserves | 339 290.00 | 222 858.00 | | 339 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 218.00 | 122 560.00 | | -32 218.00 |
DL TOTAL (I) | 879 567.00 | 911 786.00 | | 879 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 175.00 | 234 643.00 | | 228 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 036.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 375.00 | 237 728.00 | | 232 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 943.00 | 1 149 514.00 | | 1 111 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 375.00 | 237 728.00 | | 232 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 664.00 | 129 600.00 | | 13 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 882.00 | 7 039.00 | | 45 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 218.00 | 122 560.00 | | -32 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 746.00 | | | 568 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 746.00 | | | 568 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 389 307.00 | 389 307.00 | | 389 307.00 |
VI Groupe et associés | 228 175.00 | 228 175.00 | | 228 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 449.00 | 389 449.00 | | 389 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 375.00 | 232 375.00 | | 232 375.00 |