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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 891.00 | 15 395.00 | 496.00 | 15 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 913.00 | 81 428.00 | 12 485.00 | 93 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 504.00 | 96 823.00 | 15 681.00 | 112 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BT Marchandises | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 027.00 | 96 823.00 | 16 204.00 | 113 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 170.00 | | | -211 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
DL TOTAL (I) | -170 314.00 | | | -170 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 615.00 | | | 80 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
EA Autres dettes | 128 007.00 | | | 128 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 518.00 | | | 186 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 516.00 | | | 186 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 845.00 | | 123 845.00 | 123 845.00 |
FG Production vendue services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 845.00 | | 123 845.00 | 123 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 037.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | | | 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 521.00 | | | 127 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 521.00 | | | 127 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 301.00 | | | 127 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 366.00 | | | 251 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 510.00 | | | 215 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 997.00 | 112 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 997.00 | 109 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 562.00 | 14 038.00 | 2 777.00 | 85 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 562.00 | 14 038.00 | 2 777.00 | 85 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 005.00 | 128 005.00 | | 128 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 80 615.00 | 80 615.00 | | 80 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 516.00 | 186 516.00 | | 186 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | | | 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
ST Autres comptes | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
YT Sous‐traitance | 253.00 | | | 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 704.00 | | | 71 704.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |