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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 694.00 | 19 044.00 | 11 649.00 | 30 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 441.00 | 16 145.00 | 296.00 | 16 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 972.00 | 15 139.00 | 832.00 | 15 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 121.00 | 50 329.00 | 12 792.00 | 63 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BZ Autres créances | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CF Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 728.00 | 50 329.00 | 30 400.00 | 80 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 268.00 | -1 223.00 | | -20 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 798.00 | -19 045.00 | | 4 798.00 |
DL TOTAL (I) | -9 970.00 | -14 768.00 | | -9 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 866.00 | 9 735.00 | | 12 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 667.00 | 29 799.00 | | 15 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 398.00 | 12 552.00 | | 5 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 438.00 | 10 128.00 | | 6 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 369.00 | 65 734.00 | | 40 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 400.00 | 50 967.00 | | 30 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 089.00 | | 180 089.00 | 180 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 089.00 | | 180 089.00 | 180 089.00 |
FM Production stockée | | | -18 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | -7.00 | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 149.00 | 139 072.00 | | 163 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 351.00 | 158 117.00 | | 158 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 798.00 | -19 045.00 | | 4 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 198.00 | | 923.00 | 62 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 183.00 | | 923.00 | 62 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 335.00 | 3 993.00 | | 46 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 335.00 | 3 993.00 | | 46 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UX Autres créances clients | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |