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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
084 Disponibilités | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 009.00 | | 79 009.00 | 79 009.00 |
110 Total général Actif | 79 009.00 | | 79 009.00 | 79 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 254.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 009.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 261.00 | 252 454.00 | | 219 261.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 265.00 | 252 457.00 | | 219 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 025.00 | 143 499.00 | | 131 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 490.00 | 822.00 | | 1 490.00 |
242 Autres charges externes. | 21 831.00 | 18 089.00 | | 21 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 1 416.00 | | 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 473.00 | 5 995.00 | | 16 473.00 |
252 Charges sociales | 10 407.00 | 6 878.00 | | 10 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 668.00 | 10 170.00 | | 7 668.00 |
262 Autres charges | 851.00 | 1 292.00 | | 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 358.00 | 188 162.00 | | 190 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 908.00 | 64 295.00 | | 28 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
294 Charges financières | 1 639.00 | 1 633.00 | | 1 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 817.00 | 89.00 | | 36 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 11 249.00 | | 1 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 540.00 | 51 324.00 | | 11 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 917.00 | | | -14 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 379.00 | | | 10 379.00 |