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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 895.00 | 15 906.00 | 8 989.00 | 24 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 593.00 | 122 623.00 | 65 970.00 | 188 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 569.00 | 140 459.00 | 90 110.00 | 230 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
BT Marchandises | 54 122.00 | | 54 122.00 | 54 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 088.00 | 2 844.00 | 225 244.00 | 228 088.00 |
BZ Autres créances | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 229.00 | | 70 229.00 | 70 229.00 |
CF Disponibilités | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 642.00 | 2 844.00 | 436 798.00 | 439 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 211.00 | 143 303.00 | 526 907.00 | 670 211.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 96 910.00 | | | 96 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 965.00 | | | 65 965.00 |
DL TOTAL (I) | 176 075.00 | | | 176 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 312.00 | | | 82 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
EA Autres dettes | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 348.00 | | | 142 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 832.00 | | | 350 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 907.00 | | | 526 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 867.00 | | | 331 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 705.00 | 27 303.00 | 9 549.00 | 122 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | 768.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 542.00 | 26 536.00 | 9 549.00 | 121 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 024.00 | | 2 180.00 | 5 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 024.00 | | 2 180.00 | 5 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 024.00 | | 2 180.00 | 5 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 312.00 | 82 312.00 | | 82 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 866.00 | 87 866.00 | | 87 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 348.00 | 142 348.00 | | 142 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 270.00 | 13 305.00 | 18 965.00 | 32 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 383.00 | 275 383.00 | | 275 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 484.00 | 275 383.00 | 15 101.00 | 290 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 832.00 | 331 867.00 | 18 965.00 | 350 832.00 |