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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 840.00 | 10 200.00 | 9 640.00 | 19 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 436.00 | 36 956.00 | 18 479.00 | 55 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 453.00 | 164 093.00 | 151 360.00 | 315 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 858.00 | 211 249.00 | 179 608.00 | 390 858.00 |
BT Marchandises | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BZ Autres créances | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
CF Disponibilités | 422 814.00 | | 422 814.00 | 422 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 986.00 | | 511 986.00 | 511 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 844.00 | 211 249.00 | 691 595.00 | 902 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 775.00 | | | 117 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 353.00 | | | 202 353.00 |
DL TOTAL (I) | 331 128.00 | | | 331 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 359.00 | | | 79 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 069.00 | | | 105 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 944.00 | | | 155 944.00 |
EA Autres dettes | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 467.00 | | | 360 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 595.00 | | | 691 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 467.00 | | | 360 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868 311.00 | | 1 868 311.00 | 1 868 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 311.00 | | 1 868 311.00 | 1 868 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 253.00 | | | -22 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 129.00 | | | 81 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 228.00 | | | 1 913 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 875.00 | | | 1 710 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 353.00 | | | 202 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 689.00 | | 8 327.00 | 384 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 159.00 | 390 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 159.00 | 370 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 750.00 | | 8 297.00 | 364 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 30.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 374.00 | 45 034.00 | 2 159.00 | 168 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 174.00 | 45 034.00 | 2 159.00 | 158 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 069.00 | 105 069.00 | | 105 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 438.00 | 90 438.00 | | 90 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VI Groupe et associés | 79 359.00 | 79 359.00 | | 79 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 207.00 | 57 078.00 | 129.00 | 57 207.00 |
VW T.V.A. | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 467.00 | 360 467.00 | | 360 467.00 |