| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 833.00 | 24 180.00 | 16 653.00 | 40 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 582.00 | 24 917.00 | 22 665.00 | 47 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 586.00 | | 160 586.00 | 160 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 804.00 | | 284 804.00 | 284 804.00 |
BZ Autres créances | 959 217.00 | | 959 217.00 | 959 217.00 |
CF Disponibilités | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 431 623.00 | | 1 431 623.00 | 1 431 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 205.00 | 24 917.00 | 1 454 288.00 | 1 479 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 80 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DH Report à nouveau | 47 348.00 | 9 680.00 | | 47 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 550.00 | 212 668.00 | | 39 550.00 |
DL TOTAL (I) | 345 301.00 | 305 751.00 | | 345 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 382.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 340.00 | 844 147.00 | | 602 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 402.00 | 215 867.00 | | 216 402.00 |
EA Autres dettes | 40 216.00 | 120 759.00 | | 40 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 987.00 | 1 431 155.00 | | 1 108 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 288.00 | 1 736 906.00 | | 1 454 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 987.00 | 1 431 155.00 | | 1 108 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 530 418.00 | 298 434.00 | 5 828 852.00 | 5 530 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 530 418.00 | 298 434.00 | 5 828 852.00 | 5 530 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 842 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 855 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 499.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 735 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 922.00 | 6 340.00 | | 4 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 825.00 | 14 527.00 | | 42 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 825.00 | 14 527.00 | | 42 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 825.00 | -14 527.00 | | -42 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 861.00 | 88 560.00 | | 23 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 842 782.00 | 10 554 069.00 | | 5 842 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 803 231.00 | 10 341 401.00 | | 5 803 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 550.00 | 212 668.00 | | 39 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 009.00 | | 1 573.00 | 46 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 996.00 | | 1 573.00 | 39 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 418.00 | 10 499.00 | | 14 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 418.00 | 10 499.00 | | 14 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 340.00 | 602 340.00 | | 602 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 526.00 | 91 526.00 | | 91 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UX Autres créances clients | 284 804.00 | 284 804.00 | | 284 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VC Groupe et associés | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 614.00 | 857 614.00 | | 857 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 633.00 | 1 249 633.00 | | 1 249 633.00 |
VW T.V.A. | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 987.00 | 1 108 987.00 | | 1 108 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 768.00 | 2 647.00 | | 4 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 675 258.00 | 3 501 238.00 | | 1 675 258.00 |
ST Autres comptes | 239 663.00 | 253 297.00 | | 239 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 621.00 | 38 101.00 | | 38 621.00 |
YT Sous‐traitance | 2 902 378.00 | 5 650 864.00 | | 2 902 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 850.00 | 5 616.00 | | 9 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 618.00 | 8 263.00 | | 14 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 642.00 | 801 667.00 | | 484 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 165.00 | 836 670.00 | | 431 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 855 920.00 | 9 443 500.00 | | 4 855 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |