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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 541.00 | 1 891.00 | 650.00 | 2 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 999.00 | 42 345.00 | 124 654.00 | 166 999.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 855.00 | 44 236.00 | 127 619.00 | 171 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BT Marchandises | 217 360.00 | 5 968.00 | 211 392.00 | 217 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
BZ Autres créances | 85 804.00 | | 85 804.00 | 85 804.00 |
CF Disponibilités | 87 271.00 | | 87 271.00 | 87 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 349.00 | 5 968.00 | 420 381.00 | 426 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 205.00 | 50 204.00 | 548 000.00 | 598 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 316.00 | 62 453.00 | | 145 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 911.00 | 82 862.00 | | 24 911.00 |
DL TOTAL (I) | 181 227.00 | 156 316.00 | | 181 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 242.00 | 96 758.00 | | 87 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 836.00 | 22 148.00 | | 15 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 034.00 | 148 522.00 | | 155 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 443.00 | 63 080.00 | | 51 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 57 219.00 | 65 936.00 | | 57 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 773.00 | 396 445.00 | | 366 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 000.00 | 552 760.00 | | 548 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 532.00 | 330 318.00 | | 279 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 902.00 | | 50 954.00 | 120 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984.00 | | 1 557.00 | 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 608.00 | | 47 391.00 | 119 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | 2 006.00 | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 641.00 | 13 595.00 | | 30 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 1 327.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 077.00 | 12 268.00 | | 30 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 968.00 | 925 842.00 | 925 842.00 | 5 968.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 968.00 | 925 842.00 | 925 842.00 | 5 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 968.00 | 925 842.00 | 925 842.00 | 5 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 197.00 | 5 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 034.00 | 155 034.00 | | 155 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 242.00 | | 87 242.00 | 87 242.00 |
VI Groupe et associés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VP Divers | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 718.00 | 123 718.00 | | 123 718.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 773.00 | 279 532.00 | 87 242.00 | 366 773.00 |