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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
084 Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
110 Total général Actif | 903 963.00 | | 903 963.00 | 903 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 095.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 903 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 365 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 180 000.00 | | |
230 Autres produits | 20 801.00 | 1 568.00 | | 20 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 801.00 | 181 568.00 | | 20 801.00 |
242 Autres charges externes. | 3 180.00 | 6 206.00 | | 3 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | 2 176.00 | | 2 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 316.00 | 75 298.00 | | 20 316.00 |
252 Charges sociales | 19 013.00 | 41 757.00 | | 19 013.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 6.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 365.00 | 125 442.00 | | 45 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 563.00 | 56 126.00 | | -24 563.00 |
280 Produits financiers | | 3 858.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 32.00 | | |
294 Charges financières | 6 932.00 | 9 515.00 | | 6 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 598.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 495.00 | 41 903.00 | | -31 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |