| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 855 335.00 | | 2 855 335.00 | 2 855 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 982 654.00 | 16 705.00 | 3 965 949.00 | 3 982 654.00 |
BT Marchandises | 502 324.00 | | 502 324.00 | 502 324.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 693 149.00 | | 693 149.00 | 693 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 303.00 | | 1 196 303.00 | 1 196 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 956.00 | 16 705.00 | 5 162 251.00 | 5 178 956.00 |
CU Autres participations | 1 111 297.00 | 1 376.00 | 1 109 921.00 | 1 111 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 400.00 | 1 299 400.00 | | 1 299 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 940.00 | 129 940.00 | | 129 940.00 |
DG Autres réserves | 2 612 000.00 | 2 612 000.00 | | 2 612 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 730.00 | 99.00 | | 155 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 507.00 | 155 630.00 | | 264 507.00 |
DL TOTAL (I) | 4 461 577.00 | 4 197 070.00 | | 4 461 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 260.00 | 276 621.00 | | 263 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 10 816.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 013.00 | 1 641.00 | | 78 013.00 |
EA Autres dettes | 358 622.00 | 353 828.00 | | 358 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 675.00 | 642 906.00 | | 700 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 251.00 | 4 839 975.00 | | 5 162 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 016.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 16.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 16.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 410.00 | -16.00 | | 6 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 236.00 | | | 76 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 813.00 | 265 237.00 | | 395 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 305.00 | 109 607.00 | | 131 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 507.00 | 155 630.00 | | 264 507.00 |