| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 339.00 | 4 188.00 | 49 151.00 | 53 339.00 |
040 Immobilisations financières | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 864.00 | 4 188.00 | 58 676.00 | 62 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
084 Disponibilités | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
110 Total général Actif | 107 597.00 | 4 188.00 | 103 409.00 | 107 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 343.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 172.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 784.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 692.00 | | | 61 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 408.00 | | | 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132.00 | | | 132.00 |