| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 176.00 | 14 894.00 | 33 282.00 | 48 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 449.00 | 18 394.00 | 136 056.00 | 154 449.00 |
BT Marchandises | 57 283.00 | | 57 283.00 | 57 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BZ Autres créances | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CF Disponibilités | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 437.00 | | 112 437.00 | 112 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 887.00 | 18 394.00 | 248 493.00 | 266 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DG Autres réserves | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
DH Report à nouveau | -28 458.00 | | | -28 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 287.00 | | | -68 287.00 |
DL TOTAL (I) | -25 183.00 | | | -25 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 839.00 | | | 149 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 676.00 | | | 273 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 493.00 | | | 248 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 512.00 | | | 225 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | | | 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 698.00 | | 533 698.00 | 533 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 698.00 | | 533 699.00 | 533 698.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 291.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 960.00 | | | 537 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 247.00 | | | 606 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 287.00 | | | -68 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 896.00 | | 4 553.00 | 149 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 696.00 | | 4 480.00 | 43 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | 73.00 | 17 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 103.00 | 6 291.00 | | 12 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 603.00 | 6 291.00 | | 8 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 172.00 | 71 172.00 | | 71 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
UX Autres créances clients | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 783.00 | 11 620.00 | 48 163.00 | 59 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 317.00 | 49 543.00 | 17 774.00 | 67 317.00 |
VW T.V.A. | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 676.00 | 225 512.00 | 48 163.00 | 273 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
ST Autres comptes | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 956.00 | | | 64 956.00 |
YT Sous‐traitance | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 740.00 | | | 106 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 045.00 | | | 51 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 234.00 | | | 121 234.00 |