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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 387.00 | 10 517.00 | 6 871.00 | 17 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 587.00 | 10 517.00 | 28 071.00 | 38 587.00 |
BT Marchandises | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 303.00 | | 160 303.00 | 160 303.00 |
BZ Autres créances | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 380 778.00 | | 380 778.00 | 380 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 497.00 | | 604 497.00 | 604 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 084.00 | 10 517.00 | 632 567.00 | 643 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DH Report à nouveau | 206 289.00 | | | 206 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
DL TOTAL (I) | 303 673.00 | | | 303 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 555.00 | | | 81 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 423.00 | | | 123 423.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 894.00 | | | 328 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 567.00 | | | 632 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 894.00 | | | 328 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 994.00 | | 838 994.00 | 838 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 994.00 | | 838 994.00 | 838 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 481.00 | | | 868 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 868.00 | | | 845 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 911.00 | | 677.00 | 37 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 711.00 | | 677.00 | 16 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 454.00 | 3 063.00 | | 7 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 454.00 | 3 063.00 | | 7 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 555.00 | 81 555.00 | | 81 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 936.00 | 89 936.00 | | 89 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 160 303.00 | 160 303.00 | | 160 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 533.00 | 206 333.00 | 21 200.00 | 227 533.00 |
VW T.V.A. | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 681.00 | 310 681.00 | | 310 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
ST Autres comptes | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
YT Sous‐traitance | 533 409.00 | | | 533 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 784.00 | | | 658 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |