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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AP Constructions | 6 338.00 | 2 314.00 | 4 024.00 | 6 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 203.00 | 234 067.00 | 170 136.00 | 404 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 752.00 | 89 763.00 | 174 989.00 | 264 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 254.00 | 327 905.00 | 450 349.00 | 778 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BN En cours de production de biens | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 018.00 | | 3 399 018.00 | 3 399 018.00 |
BZ Autres créances | 254 001.00 | | 254 001.00 | 254 001.00 |
CF Disponibilités | 1 562 978.00 | | 1 562 978.00 | 1 562 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 276 539.00 | | 5 276 539.00 | 5 276 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 793.00 | 327 905.00 | 5 726 888.00 | 6 054 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
CU Autres participations | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 646 768.00 | 591 903.00 | | 646 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 658.00 | 354 865.00 | | 810 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 925.00 | 1 128 268.00 | | 1 638 925.00 |
DP Provisions pour risques | 82 211.00 | 54 245.00 | | 82 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 211.00 | 54 245.00 | | 82 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 167.00 | 676 133.00 | | 622 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 558.00 | 147 163.00 | | 258 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 734.00 | 523 503.00 | | 1 605 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 518.00 | 680 263.00 | | 1 278 518.00 |
EA Autres dettes | 85 756.00 | 40 465.00 | | 85 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 018.00 | 166 457.00 | | 155 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 752.00 | 2 233 983.00 | | 4 005 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 888.00 | 3 416 496.00 | | 5 726 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 474.00 | 1 992 132.00 | | 3 497 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 900.00 | 64 055.00 | 68 955.00 | 4 900.00 |
FG Production vendue services | 10 344 251.00 | | 10 344 251.00 | 10 344 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 349 151.00 | 64 055.00 | 10 413 206.00 | 10 349 151.00 |
FM Production stockée | | | 23 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 593 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 420 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 986 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 510 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 830.00 | 124 390.00 | | 85 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 340.00 | 4 281.00 | | 2 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 035.00 | 1 848.00 | | 5 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | 1 848.00 | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 035.00 | -1 289.00 | | -5 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 968.00 | 127 400.00 | | 291 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 626 255.00 | 7 059 950.00 | | 10 626 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 815 598.00 | 6 705 085.00 | | 9 815 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 658.00 | 354 865.00 | | 810 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 896.00 | 36 952.00 | | 36 896.00 |