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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 210.00 | 15 750.00 | 3 460.00 | 19 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 376.00 | 11 164.00 | 6 212.00 | 17 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 702.00 | 30 089.00 | 10 612.00 | 40 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 058.00 | 1 729.00 | 63 328.00 | 65 058.00 |
BT Marchandises | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 702.00 | | 103 702.00 | 103 702.00 |
BZ Autres créances | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CF Disponibilités | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 378.00 | 1 729.00 | 241 648.00 | 243 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 080.00 | 31 818.00 | 252 261.00 | 284 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
DL TOTAL (I) | 93 151.00 | | | 93 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 109.00 | | | 159 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 261.00 | | | 252 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 259.00 | | | 88 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 434.00 | | 269 434.00 | 269 434.00 |
FD Production vendue biens | 447 149.00 | | 447 149.00 | 447 149.00 |
FG Production vendue services | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 921.00 | | 722 921.00 | 722 921.00 |
FM Production stockée | | | -2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 919.00 | | | 720 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 007.00 | | | 670 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 638.00 | | 3 563.00 | 38 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 40 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 36 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 523.00 | | 3 563.00 | 34 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 101.00 | 4 488.00 | 1 500.00 | 27 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 925.00 | 4 488.00 | 1 500.00 | 23 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 729.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 103 702.00 | 103 702.00 | | 103 702.00 |
VB T. V. A. | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 796.00 | 3 659.00 | 21 137.00 | 24 796.00 |
VI Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 664.00 | 117 664.00 | | 117 664.00 |
VW T.V.A. | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 396.00 | 88 259.00 | 21 137.00 | 109 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
ST Autres comptes | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
YT Sous‐traitance | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 983.00 | | | 97 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 910.00 | | | 100 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 986.00 | | | 97 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |