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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 748.00 | 9 006.00 | 158 741.00 | 167 748.00 |
BZ Autres créances | 1 407 380.00 | | 1 407 380.00 | 1 407 380.00 |
CF Disponibilités | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 269.00 | 9 006.00 | 1 576 263.00 | 1 585 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 941.00 | 9 006.00 | 1 577 934.00 | 1 586 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 240 872.00 | 257 706.00 | | 240 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 867.00 | 38 165.00 | | 147 867.00 |
DL TOTAL (I) | 608 740.00 | 515 872.00 | | 608 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 540.00 | 138 584.00 | | 138 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 135.00 | 334 402.00 | | 477 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 518.00 | 372 749.00 | | 353 518.00 |
EA Autres dettes | | 1 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 194.00 | 847 021.00 | | 969 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 934.00 | 1 362 893.00 | | 1 577 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 953 403.00 | | 2 953 403.00 | 2 953 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 403.00 | | 2 953 403.00 | 2 953 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 592.00 | |
GE Autres charges | | | 67 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | -3 000.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 828.00 | 2 639 219.00 | | 3 044 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 960.00 | 2 601 053.00 | | 2 896 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 867.00 | 38 165.00 | | 147 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38.00 | | 1 633.00 | 38.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | | 1 633.00 | 38.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 178.00 | 4 591.00 | 23 764.00 | 28 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 178.00 | 4 591.00 | 23 764.00 | 28 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 178.00 | 4 591.00 | 23 764.00 | 28 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 592.00 | 23 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 135.00 | 477 135.00 | | 477 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 725.00 | 133 725.00 | | 133 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 925.00 | 157 925.00 | | 157 925.00 |
UX Autres créances clients | 155 792.00 | 155 792.00 | | 155 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 574.00 | 62 574.00 | | 62 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VB T. V. A. | 78 833.00 | 78 833.00 | | 78 833.00 |
VC Groupe et associés | 988 294.00 | 988 294.00 | | 988 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 540.00 | 389.00 | 138 151.00 | 138 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 383.00 | 261 383.00 | | 261 383.00 |
VP Divers | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 595.00 | 1 575 595.00 | | 1 575 595.00 |
VW T.V.A. | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 194.00 | 831 043.00 | 138 151.00 | 969 194.00 |