| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 360.00 | 20 983.00 | 377.00 | 21 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 248 741.00 | | 8 248 741.00 | 8 248 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 290 522.00 | 7 061 005.00 | 55 229 517.00 | 62 290 522.00 |
BZ Autres créances | 8 652 853.00 | | 8 652 853.00 | 8 652 853.00 |
CF Disponibilités | 7 506 338.00 | | 7 506 338.00 | 7 506 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 160 779.00 | | 16 160 779.00 | 16 160 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 451 301.00 | 7 061 005.00 | 71 390 296.00 | 78 451 301.00 |
CU Autres participations | 53 906 771.00 | 7 040 022.00 | 46 866 749.00 | 53 906 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 553 863.00 | 66 823 145.00 | | 11 553 863.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155 386.00 | | | 1 155 386.00 |
DH Report à nouveau | 50 080 527.00 | -3 790 632.00 | | 50 080 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 913 821.00 | 55 026 545.00 | | 7 913 821.00 |
DL TOTAL (I) | 70 713 607.00 | 118 069 067.00 | | 70 713 607.00 |
DP Provisions pour risques | 346 465.00 | 346 465.00 | | 346 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 465.00 | 346 465.00 | | 346 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 367.00 | 92 230.00 | | 277 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 857.00 | 69 628.00 | | 52 857.00 |
EA Autres dettes | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 224.00 | 162 064.00 | | 330 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 390 296.00 | 118 577 597.00 | | 71 390 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 064.00 | | | 162 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -980 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 369 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -792 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 610 107.00 | | | 8 610 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 563 210.00 | 63 732 500.00 | | 1 563 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 173 317.00 | 63 732 500.00 | | 10 173 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467 355.00 | 6 740 000.00 | | 1 467 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 355.00 | 6 740 000.00 | | 1 467 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 705 962.00 | 56 992 500.00 | | 8 705 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 361 450.00 | 64 825 379.00 | | 10 361 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 628.00 | 9 798 834.00 | | 2 447 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 913 821.00 | 55 026 545.00 | | 7 913 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 965 340.00 | | 1 011 763.00 | 62 965 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 204 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 686 582.00 | 62 268 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686 582.00 | 62 290 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 943 731.00 | | 1 011 763.00 | 62 943 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 946.00 | 1 037.00 | | 19 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 946.00 | 1 037.00 | | 19 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 465.00 | | | 346 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 465.00 | | | 346 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 367.00 | 277 367.00 | | 277 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 652 853.00 | 8 652 853.00 | | 8 652 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 767 841.00 | 8 654 441.00 | 113 400.00 | 8 767 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 224.00 | 330 224.00 | | 330 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |