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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 968.00 | 4 413.00 | 9 554.00 | 13 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 462.00 | 4 413.00 | 11 048.00 | 15 462.00 |
BT Marchandises | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 161.00 | 450.00 | 47 711.00 | 48 161.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 52 534.00 | | 52 534.00 | 52 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 935.00 | 450.00 | 108 485.00 | 108 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 397.00 | 4 863.00 | 119 533.00 | 124 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 58 144.00 | 48 914.00 | | 58 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 735.00 | 9 230.00 | | 8 735.00 |
DL TOTAL (I) | 70 179.00 | 61 444.00 | | 70 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 713.00 | 4 628.00 | | 9 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 402.00 | | 10 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 019.00 | 13 661.00 | | 18 019.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 354.00 | 28 692.00 | | 49 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 533.00 | 90 136.00 | | 119 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
FG Production vendue services | 117 778.00 | | 117 778.00 | 117 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 280.00 | | 197 280.00 | 197 280.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 629.00 | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 323.00 | 173 115.00 | | 197 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 588.00 | 163 885.00 | | 188 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 735.00 | 9 230.00 | | 8 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 857.00 | | 11 567.00 | 12 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 963.00 | 15 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 963.00 | 13 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 857.00 | | 10 073.00 | 12 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 408.00 | 2 967.00 | 8 963.00 | 10 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 408.00 | 2 967.00 | 8 963.00 | 10 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 463.00 | 2 655.00 | 3 808.00 | 6 463.00 |
VI Groupe et associés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
VW T.V.A. | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 354.00 | 45 546.00 | 3 808.00 | 49 354.00 |