| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 826.00 | 88 825.00 | 934 001.00 | 1 022 826.00 |
BZ Autres créances | 311 340.00 | 76 749.00 | 234 591.00 | 311 340.00 |
CF Disponibilités | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 717.00 | 76 749.00 | 244 968.00 | 321 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 543.00 | 165 574.00 | 1 178 969.00 | 1 344 543.00 |
CU Autres participations | 1 009 001.00 | 75 000.00 | 934 001.00 | 1 009 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DH Report à nouveau | 175 089.00 | 242 762.00 | | 175 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 561.00 | -10 502.00 | | 46 561.00 |
DL TOTAL (I) | 821 150.00 | 831 760.00 | | 821 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 803.00 | 404 036.00 | | 306 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 397.00 | 9 499.00 | | 14 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 620.00 | 20 270.00 | | 36 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 820.00 | 433 805.00 | | 357 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 969.00 | 1 265 565.00 | | 1 178 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 099.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 305.00 | 48 217.00 | | 298 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 744.00 | 58 719.00 | | 251 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 561.00 | -10 502.00 | | 46 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 001.00 | | 13 825.00 | 1 009 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 001.00 | | 13 825.00 | 1 009 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 825.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 76 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 165 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165 574.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 88 825.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 749.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 538.00 | 112 538.00 | | 112 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VC Groupe et associés | 285 398.00 | 285 398.00 | | 285 398.00 |
VI Groupe et associés | 194 265.00 | 194 265.00 | | 194 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 165.00 | 311 340.00 | 13 825.00 | 325 165.00 |
VW T.V.A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 820.00 | 357 820.00 | | 357 820.00 |