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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 031.00 | 158 033.00 | 21 997.00 | 180 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 904.00 | 128 293.00 | 88 612.00 | 216 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 924.00 | 291 421.00 | 180 503.00 | 471 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 334.00 | | 334 334.00 | 334 334.00 |
BZ Autres créances | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
CF Disponibilités | 95 662.00 | | 95 662.00 | 95 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 504.00 | | 524 504.00 | 524 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 428.00 | 291 421.00 | 705 007.00 | 996 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 12 834.00 | 22 267.00 | | 12 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 222.00 | 25 567.00 | | 46 222.00 |
DL TOTAL (I) | 444 166.00 | 432 944.00 | | 444 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 369.00 | 30 218.00 | | 20 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746.00 | 20 022.00 | | 2 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 945.00 | 62 872.00 | | 83 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 781.00 | 153 830.00 | | 153 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 220.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 840.00 | 280 626.00 | | 260 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 007.00 | 713 570.00 | | 705 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 760.00 | 260 546.00 | | 250 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 668.00 | | 47 511.00 | 428 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 19 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 256.00 | 471 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 756.00 | 396 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 559.00 | | 29 131.00 | 371 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | 18 380.00 | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 841.00 | 46 746.00 | 3 167.00 | 247 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 746.00 | 46 746.00 | 3 167.00 | 242 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 945.00 | 83 945.00 | | 83 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 334 334.00 | 334 334.00 | | 334 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VC Groupe et associés | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 080.00 | 10 000.00 | 10 080.00 | 20 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 031.00 | 381 031.00 | | 381 031.00 |
VW T.V.A. | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 840.00 | 250 760.00 | 10 080.00 | 260 840.00 |