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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 872.00 | | 250 872.00 | 250 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 453.00 | | 2 660 453.00 | 2 660 453.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 108 644.00 | | 108 644.00 | 108 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 644.00 | | 118 644.00 | 118 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 097.00 | | 2 779 097.00 | 2 779 097.00 |
CU Autres participations | 2 409 580.00 | | 2 409 580.00 | 2 409 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 468 000.00 | 2 468 000.00 | | 2 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 535.00 | 51 500.00 | | 51 535.00 |
DG Autres réserves | 75 350.00 | 174 700.00 | | 75 350.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 817.00 | 693.00 | | 95 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 711.00 | 2 694 894.00 | | 2 690 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 148.00 | 85 697.00 | | 86 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 1 207.00 | | 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617.00 | 529.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 386.00 | 87 433.00 | | 88 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 097.00 | 2 782 328.00 | | 2 779 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 049.00 | 10 697.00 | | 12 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 859.00 | 14 609.00 | | 110 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 041.00 | 13 915.00 | | 15 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 817.00 | 693.00 | | 95 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 488.00 | | 2 903.00 | 2 660 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 660 454.00 | 2 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 938.00 | | 2 660 454.00 | 2 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660 488.00 | | 2 903.00 | 2 660 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 873.00 | | 250 873.00 | 250 873.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 873.00 | 10 000.00 | 250 873.00 | 260 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 386.00 | 88 386.00 | | 88 386.00 |