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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 719.00 | 4 592.00 | 1 127.00 | 5 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 219.00 | 4 592.00 | 10 627.00 | 15 219.00 |
BT Marchandises | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BZ Autres créances | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 487.00 | | 63 487.00 | 63 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 705.00 | 4 592.00 | 74 114.00 | 78 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 131.00 | 24 193.00 | | 40 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 074.00 | 15 938.00 | | 3 074.00 |
DL TOTAL (I) | 54 205.00 | 51 131.00 | | 54 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 284.00 | 9 387.00 | | 15 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 791.00 | | 1 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 176.00 | 492.00 | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 909.00 | 10 935.00 | | 19 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 114.00 | 62 066.00 | | 74 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 969.00 | | 4 250.00 | 10 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 4 250.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042.00 | 550.00 | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 042.00 | 550.00 | | 4 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
VI Groupe et associés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 840.00 | 9 840.00 | 4 000.00 | 13 840.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 909.00 | 19 644.00 | 264.00 | 19 909.00 |