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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 465.00 | 50 388.00 | 17 076.00 | 67 465.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266.00 | 1 182.00 | 83.00 | 1 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 808.00 | 378 991.00 | 193 817.00 | 572 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 338.00 | | 48 338.00 | 48 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 127.00 | 449 812.00 | 709 316.00 | 1 159 127.00 |
BT Marchandises | 503 585.00 | | 503 585.00 | 503 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BZ Autres créances | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CF Disponibilités | 526 088.00 | | 526 088.00 | 526 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 400.00 | | 1 093 400.00 | 1 093 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 527.00 | 449 812.00 | 1 802 715.00 | 2 252 527.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 982.00 | -349 066.00 | | -215 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 170.00 | 133 084.00 | | 141 170.00 |
DL TOTAL (I) | 785 187.00 | 644 018.00 | | 785 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 132.00 | 289 520.00 | | 166 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 658.00 | 388 694.00 | | 398 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 311.00 | 5 877.00 | | 11 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 737.00 | 198 137.00 | | 236 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 690.00 | 174 246.00 | | 204 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 528.00 | 1 056 475.00 | | 1 017 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 715.00 | 1 700 492.00 | | 1 802 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 891.00 | | 17 936.00 | 1 146 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 148 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 1 159 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 715.00 | | | 436 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 476.00 | | 15 597.00 | 558 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 700.00 | | 2 339.00 | 151 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 799.00 | 58 012.00 | | 391 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 640.00 | 4 998.00 | | 64 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 158.00 | 53 015.00 | | 327 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 737.00 | 236 737.00 | | 236 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 338.00 | | 48 338.00 | 48 338.00 |
VB T. V. A. | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 132.00 | 124 045.00 | 42 087.00 | 166 132.00 |
VI Groupe et associés | 398 658.00 | 398 658.00 | | 398 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 160.00 | 60 822.00 | 48 338.00 | 109 160.00 |
VW T.V.A. | 121 447.00 | 121 447.00 | | 121 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 218.00 | 964 131.00 | 42 087.00 | 1 006 218.00 |