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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 794.00 | | 98 794.00 | 98 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 828.00 | 1 184.00 | 106 644.00 | 107 828.00 |
CF Disponibilités | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 807.00 | 1 184.00 | 123 623.00 | 124 807.00 |
CU Autres participations | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 115 117.00 | | | 115 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
DL TOTAL (I) | 115 622.00 | | | 115 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 623.00 | | | 123 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 397.00 | | 1 431.00 | 106 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 213.00 | | 1 431.00 | 105 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 794.00 | | 98 794.00 | 98 794.00 |
VI Groupe et associés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 794.00 | | 98 794.00 | 98 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |