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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 435.00 | 17 469.00 | 23 966.00 | 41 435.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 6 012.00 | 673.00 | 5 339.00 | 6 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 352 589.00 | 2 644 165.00 | 3 708 424.00 | 6 352 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 819.00 | 38 890.00 | 48 929.00 | 87 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 599 855.00 | 2 701 197.00 | 3 898 657.00 | 6 599 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 506.00 | 22 708.00 | 1 163 798.00 | 1 186 506.00 |
BZ Autres créances | 2 151 900.00 | | 2 151 900.00 | 2 151 900.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 338 406.00 | 22 708.00 | 3 315 698.00 | 3 338 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 938 261.00 | 2 723 906.00 | 7 214 355.00 | 9 938 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 480.00 | 350 480.00 | | 350 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
DH Report à nouveau | 556 545.00 | 166 870.00 | | 556 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 789.00 | 389 675.00 | | 360 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 966.00 | 206 762.00 | | 227 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 828.00 | 1 148 835.00 | | 1 530 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 558.00 | 83 293.00 | | 299 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 744.00 | 2 454 296.00 | | 346 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 910.00 | 1 662 157.00 | | 2 649 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 875.00 | 513 310.00 | | 610 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 584 554.00 | 147 122.00 | | 584 554.00 |
EA Autres dettes | 1 191 887.00 | 61 033.00 | | 1 191 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 683 528.00 | 4 921 211.00 | | 5 683 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 214 355.00 | 6 070 046.00 | | 7 214 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 683 528.00 | 4 921 211.00 | | 5 683 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 944 119.00 | 995 095.00 | 4 939 214.00 | 3 944 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 119.00 | 995 095.00 | 4 939 214.00 | 3 944 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 222 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 005 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 600.00 | 137 186.00 | | 87 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 231 823.00 | 963 191.00 | | 1 231 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319 423.00 | 1 100 377.00 | | 1 319 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 1 048.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 802.00 | 557 821.00 | | 1 000 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 284.00 | 558 870.00 | | 1 001 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 139.00 | 541 508.00 | | 318 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 144.00 | 182 663.00 | | 165 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 533 358.00 | 5 097 234.00 | | 6 533 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 172 570.00 | 4 707 558.00 | | 6 172 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 789.00 | 389 675.00 | | 360 789.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 547 986.00 | 267 576.00 | | 547 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 760 611.00 | | 2 874 427.00 | 4 760 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 1 031 183.00 | 6 599 855.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 031 183.00 | 6 446 420.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 360.00 | | 16 075.00 | 125 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 627 251.00 | | 2 854 352.00 | 4 627 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 4 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 492.00 | 1 328 339.00 | 10 634.00 | 1 383 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 701.00 | 6 768.00 | | 10 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 791.00 | 1 321 571.00 | 10 634.00 | 1 372 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 946.00 | | 238.00 | 22 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 946.00 | | 238.00 | 22 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 946.00 | | 238.00 | 22 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 910.00 | 2 649 910.00 | | 2 649 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 584 554.00 | 584 554.00 | | 584 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 887.00 | 1 191 887.00 | | 1 191 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 397.00 | 1 149 397.00 | | 1 149 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
VB T. V. A. | 601 704.00 | 601 704.00 | | 601 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 493 124.00 | 1 493 124.00 | | 1 493 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 558.00 | 299 558.00 | | 299 558.00 |
VI Groupe et associés | 346 744.00 | 346 744.00 | | 346 744.00 |
VP Divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 406.00 | 3 338 406.00 | 12 000.00 | 3 350 406.00 |
VW T.V.A. | 536 848.00 | 536 848.00 | | 536 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 683 528.00 | 5 683 528.00 | | 5 683 528.00 |