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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 217.00 | 31.00 | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 696.00 | 3 132.00 | 1 564.00 | 4 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 693.00 | 4 205.00 | 5 488.00 | 9 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 404.00 | | 142 404.00 | 142 404.00 |
BZ Autres créances | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
CF Disponibilités | 75 781.00 | | 75 781.00 | 75 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 418.00 | | 263 418.00 | 263 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 111.00 | 4 205.00 | 268 906.00 | 273 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675.00 | | | -675.00 |
DL TOTAL (I) | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 323.00 | | | 90 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 953.00 | | | 108 953.00 |
EA Autres dettes | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 547.00 | | | 250 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 906.00 | | | 268 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 547.00 | | | 250 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 685.00 | | 748 685.00 | 748 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 685.00 | | 748 685.00 | 748 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 107.00 | | | 763 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 782.00 | | | 763 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675.00 | | | -675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 744.00 | | 2 474.00 | 9 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 526.00 | 9 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | 5 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 803.00 | | 2 474.00 | 3 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 610.00 | 674.00 | 80.00 | 3 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 83.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 476.00 | 592.00 | 80.00 | 3 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 323.00 | 90 323.00 | | 90 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
UX Autres créances clients | 142 404.00 | 142 404.00 | | 142 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VI Groupe et associés | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 530.00 | 187 637.00 | 3 893.00 | 191 530.00 |
VW T.V.A. | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 547.00 | 250 547.00 | | 250 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 307.00 | | | -1 307.00 |
ST Autres comptes | 263 650.00 | | | 263 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
YT Sous‐traitance | 123 272.00 | | | 123 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
ZE Dividendes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 571.00 | | | 436 571.00 |