| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 1 553.00 | 476.00 | 2 029.00 |
AP Constructions | 21 232.00 | 14 748.00 | 6 484.00 | 21 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739 659.00 | 1 065 328.00 | 674 331.00 | 1 739 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 972.00 | 57 105.00 | 16 868.00 | 73 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 248.00 | 1 138 734.00 | 702 515.00 | 1 841 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 025.00 | | 566 025.00 | 566 025.00 |
BZ Autres créances | 410 451.00 | | 410 451.00 | 410 451.00 |
CF Disponibilités | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 590.00 | | 100 590.00 | 100 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 893.00 | | 1 087 893.00 | 1 087 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 141.00 | 1 138 734.00 | 1 790 407.00 | 2 929 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 504 150.00 | 423 604.00 | | 504 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 310.00 | 80 546.00 | | -407 310.00 |
DL TOTAL (I) | 151 840.00 | 559 150.00 | | 151 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 095.00 | 891 031.00 | | 1 241 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 119.00 | 173 362.00 | | 226 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 353.00 | 157 753.00 | | 166 353.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | 2 619.00 | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 567.00 | 1 224 766.00 | | 1 638 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 407.00 | 1 783 916.00 | | 1 790 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 436.00 | | 502 871.00 | 1 497 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 059.00 | 1 841 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 059.00 | 1 834 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 201.00 | | 501 721.00 | 1 492 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206.00 | | 1 150.00 | 3 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 836.00 | 218 720.00 | 114 823.00 | 1 034 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 358.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 641.00 | 218 362.00 | 114 823.00 | 1 033 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 241 095.00 | 378 002.00 | 863 093.00 | 1 241 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 119.00 | 226 119.00 | | 226 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 354.00 | 171 354.00 | | 171 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 476.00 | 976 476.00 | | 976 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 422.00 | 1 077 066.00 | 4 356.00 | 1 081 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 567.00 | 775 475.00 | 863 093.00 | 1 638 567.00 |