| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 065 189.00 | 347 193.00 | 717 995.00 | 1 065 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 893.00 | 155 147.00 | 228 746.00 | 383 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 425.00 | 88 192.00 | 47 234.00 | 135 425.00 |
AX Avances et acomptes | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 714.00 | 590 532.00 | 1 062 182.00 | 1 652 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 923.00 | | 119 923.00 | 119 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BT Marchandises | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 679.00 | 265.00 | 963 413.00 | 963 679.00 |
BZ Autres créances | 77 646.00 | | 77 646.00 | 77 646.00 |
CF Disponibilités | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 378.00 | 265.00 | 1 188 112.00 | 1 188 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 092.00 | 590 797.00 | 2 250 294.00 | 2 841 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 905.00 | 8 602.00 | | -70 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 247.00 | -79 507.00 | | -42 247.00 |
DL TOTAL (I) | 18 848.00 | 61 095.00 | | 18 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 964.00 | 824 979.00 | | 968 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 522.00 | 1 011 297.00 | | 757 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 289.00 | 356 706.00 | | 300 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 955.00 | 168 316.00 | | 193 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 616.00 | 129 421.00 | | 9 616.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 704.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 446.00 | 2 491 423.00 | | 2 231 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 294.00 | 2 552 518.00 | | 2 250 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 757 522.00 | | | 757 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 476.00 | | 228 476.00 | 228 476.00 |
FD Production vendue biens | 1 605 209.00 | | 1 605 209.00 | 1 605 209.00 |
FG Production vendue services | 271 456.00 | | 271 456.00 | 271 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 141.00 | | 2 105 141.00 | 2 105 141.00 |
FM Production stockée | | | -15 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 784.00 | |
GE Autres charges | | | 60 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 036.00 | 11 753.00 | | 78 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 800.00 | | | 208 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 950.00 | | | 208 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 180.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 800.00 | | | 208 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 455.00 | 180.00 | | 209 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -180.00 | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 636.00 | 2 353 761.00 | | 2 389 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 884.00 | 2 433 268.00 | | 2 431 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 247.00 | -79 507.00 | | -42 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 161.00 | | 26 153.00 | 1 837 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 48 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 600.00 | 1 652 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 800.00 | 1 603 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 521.00 | | 24 197.00 | 1 788 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 640.00 | | 1 956.00 | 48 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 749.00 | 225 866.00 | 83.00 | 364 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 749.00 | 225 866.00 | 83.00 | 364 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 096.00 | | 65 830.00 | 66 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 096.00 | | 65 830.00 | 66 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 096.00 | | 65 830.00 | 66 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 289.00 | 300 289.00 | | 300 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 830.00 | 87 830.00 | | 87 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
UX Autres créances clients | 963 360.00 | 963 360.00 | | 963 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 964.00 | 208 877.00 | 612 940.00 | 968 964.00 |
VI Groupe et associés | 757 522.00 | 757 522.00 | | 757 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 237.00 | 1 107 237.00 | | 1 107 237.00 |
VW T.V.A. | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 446.00 | 1 471 359.00 | 612 940.00 | 2 231 446.00 |