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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 583.00 | 60 905.00 | 154 678.00 | 215 583.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 213.00 | 61 736.00 | 232 478.00 | 294 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 365.00 | | 166 365.00 | 166 365.00 |
072 Créances – Autres | 426 184.00 | | 426 184.00 | 426 184.00 |
084 Disponibilités | 201 662.00 | | 201 662.00 | 201 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 802 337.00 | | 802 337.00 | 802 337.00 |
110 Total général Actif | 1 096 550.00 | 61 736.00 | 1 034 815.00 | 1 096 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 120.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 75 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 647 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 034 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 296 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 810 801.00 | | | 810 801.00 |
230 Autres produits | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 811 964.00 | | | 811 964.00 |
242 Autres charges externes. | 454 916.00 | | | 454 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 521.00 | | | 187 521.00 |
252 Charges sociales | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
256 Dotations aux provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
262 Autres charges | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 839 880.00 | | | 839 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 916.00 | | | -27 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
294 Charges financières | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69 468.00 | | | 69 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 914.00 | | | 164 914.00 |