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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 738 550.00 | | 738 550.00 | 738 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 213.00 | 54 395.00 | 66 817.00 | 121 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 594.00 | 104 806.00 | 197 788.00 | 302 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 906.00 | 159 202.00 | 1 008 705.00 | 1 167 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BT Marchandises | 169 551.00 | | 169 551.00 | 169 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
BZ Autres créances | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
CF Disponibilités | 196 087.00 | | 196 087.00 | 196 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 674.00 | | 471 674.00 | 471 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 581.00 | 159 202.00 | 1 480 379.00 | 1 639 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 982.00 | 195 982.00 | | 195 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 753.00 | 4 246.00 | | 10 753.00 |
DG Autres réserves | 159 062.00 | 35 424.00 | | 159 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 668.00 | 130 145.00 | | 64 668.00 |
DL TOTAL (I) | 432 223.00 | 367 555.00 | | 432 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 567.00 | 807 650.00 | | 668 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 1 701.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 193.00 | 297 968.00 | | 276 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 863.00 | 186 472.00 | | 97 863.00 |
EA Autres dettes | 4 644.00 | 4 646.00 | | 4 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 156.00 | 1 298 436.00 | | 1 048 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 379.00 | 1 665 991.00 | | 1 480 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 842.00 | 630 709.00 | | 521 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 932 093.00 | | 3 932 093.00 | 3 932 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 093.00 | | 3 932 093.00 | 3 932 093.00 |
FM Production stockée | | | 23 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 615 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 584.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 900 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 715.00 | 6 769.00 | | 16 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 715.00 | 6 769.00 | | 16 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 4 070.00 | | 1 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 108.00 | 14 427.00 | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909.00 | 18 497.00 | | 2 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 806.00 | -11 729.00 | | 13 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 473.00 | 46 517.00 | | 17 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 909.00 | 4 523 468.00 | | 3 991 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 240.00 | 4 393 323.00 | | 3 927 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 668.00 | 130 145.00 | | 64 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 467.00 | | 3 455.00 | 1 166 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 5 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016.00 | 1 167 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 423 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 550.00 | | | 738 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 607.00 | | 3 200.00 | 422 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | 255.00 | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 510.00 | 67 692.00 | 2 000.00 | 93 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 510.00 | 67 692.00 | 2 000.00 | 93 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 193.00 | 276 193.00 | | 276 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 863.00 | 97 863.00 | | 97 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
UX Autres créances clients | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 407.00 | 142 094.00 | 526 313.00 | 668 407.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 100.00 | | | 139 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 858.00 | 88 309.00 | 5 549.00 | 93 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 156.00 | 521 842.00 | 526 313.00 | 1 048 156.00 |