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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 195.00 | 10 592.00 | 26 603.00 | 37 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 905.00 | 13 136.00 | 49 769.00 | 62 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 796.00 | 23 728.00 | 94 068.00 | 117 796.00 |
BT Marchandises | -342.00 | | -342.00 | -342.00 |
BZ Autres créances | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 810.00 | 23 728.00 | 103 082.00 | 126 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 207.00 | 14 736.00 | | -1 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 556.00 | -15 943.00 | | -17 556.00 |
DL TOTAL (I) | -7 663.00 | 9 893.00 | | -7 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 089.00 | 90 969.00 | | 75 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 801.00 | 6 254.00 | | 7 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 271.00 | 16 162.00 | | 10 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298.00 | 3 125.00 | | 298.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 745.00 | 116 510.00 | | 110 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 082.00 | 126 403.00 | | 103 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 089.00 | | | 75 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 154.00 | | 132 154.00 | 132 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 154.00 | | 132 154.00 | 132 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 597.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 714.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991.00 | 6 445.00 | | 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 32 707.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991.00 | 32 707.00 | | 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 759.00 | 140 326.00 | | 141 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 316.00 | 156 269.00 | | 159 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 556.00 | -15 943.00 | | -17 556.00 |