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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866.00 | 378.00 | 487.00 | 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866.00 | 378.00 | 3 487.00 | 3 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 049.00 | 427.00 | 100 623.00 | 101 049.00 |
BZ Autres créances | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CF Disponibilités | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 795.00 | 427.00 | 128 368.00 | 128 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 660.00 | 805.00 | 131 855.00 | 132 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 138.00 | 11 407.00 | | 21 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 100.00 | 9 732.00 | | 4 100.00 |
DL TOTAL (I) | 26 339.00 | 22 238.00 | | 26 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 174.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | 5 065.00 | | 3 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 740.00 | 17 959.00 | | 9 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 175.00 | 8 221.00 | | 69 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 324.00 | 21 299.00 | | 23 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 517.00 | 52 718.00 | | 105 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 855.00 | 74 956.00 | | 131 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 777.00 | 34 759.00 | | 95 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 174.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 978.00 | | 381 978.00 | 381 978.00 |
FG Production vendue services | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 981.00 | | 410 981.00 | 410 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 17.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 17.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -17.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 1 398.00 | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 584.00 | 402 843.00 | | 415 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 483.00 | 393 111.00 | | 411 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 100.00 | 9 732.00 | | 4 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 289.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 289.00 | | 90.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237.00 | 190.00 | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | 190.00 | | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | 190.00 | | 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 548.00 | 11 105.00 | | 9 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 263.00 | 115 263.00 | | 115 263.00 |
VW T.V.A. | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 777.00 | 95 777.00 | | 95 777.00 |