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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 154.00 | 70.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 423.00 | 3 558.00 | 1 864.00 | 5 423.00 |
040 Immobilisations financières | 4 795 541.00 | | 4 795 541.00 | 4 795 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 801 189.00 | 3 712.00 | 4 797 476.00 | 4 801 189.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
072 Créances – Autres | 2 682 345.00 | | 2 682 345.00 | 2 682 345.00 |
084 Disponibilités | 71 825.00 | | 71 825.00 | 71 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 765 190.00 | | 2 765 190.00 | 2 765 190.00 |
110 Total général Actif | 7 566 379.00 | 3 712.00 | 7 562 667.00 | 7 566 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -336 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 069 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 521 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 436 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 492 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 562 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 236 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 436 766.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 236 300.00 | | | 1 236 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 564 889.00 | | | 3 564 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 236 300.00 | | | 1 236 300.00 |