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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 885.00 | 515.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | 1 189.00 | 859.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448.00 | 2 075.00 | 1 373.00 | 3 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 844.00 | 3 833.00 | 45 011.00 | 48 844.00 |
BZ Autres créances | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CF Disponibilités | 68 855.00 | | 68 855.00 | 68 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 513.00 | 3 833.00 | 128 679.00 | 132 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 961.00 | 5 908.00 | 130 053.00 | 135 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -194 731.00 | -145 160.00 | | -194 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 455.00 | -49 571.00 | | 21 455.00 |
DL TOTAL (I) | -165 027.00 | -186 481.00 | | -165 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 254.00 | 240 581.00 | | 243 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 316.00 | 24 168.00 | | 29 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 410.00 | 21 739.00 | | 22 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 079.00 | 286 589.00 | | 295 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 053.00 | 100 107.00 | | 130 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 254.00 | | | 243 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 387.00 | 3 200.00 | 200 587.00 | 197 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 387.00 | 3 200.00 | 200 587.00 | 197 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 790.00 | 102 004.00 | | 208 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 336.00 | 151 575.00 | | 187 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 455.00 | -49 571.00 | | 21 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001.00 | | 1 447.00 | 2 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | | 747.00 | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 1 523.00 | | 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 868.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | 655.00 | | 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VI Groupe et associés | 243 254.00 | 243 254.00 | | 243 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 217.00 | 58 617.00 | 4 600.00 | 63 217.00 |
VW T.V.A. | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 979.00 | 294 979.00 | | 294 979.00 |