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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338 051.00 | 971 104.00 | 2 366 946.00 | 3 338 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 772 452.00 | 3 313 253.00 | 8 459 198.00 | 11 772 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 907.00 | | 83 907.00 | 83 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 194 410.00 | 4 284 358.00 | 10 910 051.00 | 15 194 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 177.00 | | 1 415 177.00 | 1 415 177.00 |
BZ Autres créances | 311 934.00 | | 311 934.00 | 311 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 989.00 | | 1 789 989.00 | 1 789 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 984 400.00 | 4 284 358.00 | 12 700 041.00 | 16 984 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
DH Report à nouveau | -1 288 103.00 | -1 120 454.00 | | -1 288 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 745.00 | -167 648.00 | | -342 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 587 993.00 | 615 236.00 | | 587 993.00 |
DL TOTAL (I) | -1 000 880.00 | -630 892.00 | | -1 000 880.00 |
DP Provisions pour risques | 222 388.00 | 222 388.00 | | 222 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 570 583.00 | 6 699 959.00 | | 7 570 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 792 971.00 | 6 922 347.00 | | 7 792 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 264.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448 868.00 | 4 244 316.00 | | 4 448 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 464.00 | 251 715.00 | | 1 235 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 707.00 | 51 468.00 | | 51 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 495.00 | 115 369.00 | | 129 495.00 |
EA Autres dettes | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 907 950.00 | 4 705 503.00 | | 5 907 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 700 041.00 | 10 996 958.00 | | 12 700 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 675 533.00 | | 1 675 533.00 | 1 675 533.00 |
FG Production vendue services | 1 723 330.00 | | 1 723 330.00 | 1 723 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 864.00 | | 3 398 864.00 | 3 398 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 079 475.00 | |
GE Autres charges | | | 64 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 792.00 | 27 242.00 | | 35 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 792.00 | 27 242.00 | | 35 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 508.00 | 2 741 851.00 | | 3 643 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 253.00 | 2 909 500.00 | | 3 986 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 745.00 | -167 648.00 | | -342 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 072 417.00 | | 1 121 990.00 | 14 072 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 194 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 338 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 856 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321 591.00 | | 16 459.00 | 3 321 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 750 826.00 | | 1 105 532.00 | 10 750 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -83 907.00 | | | -83 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 592 182.00 | 692 176.00 | | 3 592 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817 245.00 | 153 859.00 | | 817 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 936.00 | 538 317.00 | | 2 774 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 922 347.00 | 1 079 476.00 | 208 850.00 | 6 922 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 922 347.00 | 1 079 476.00 | 208 850.00 | 6 922 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 079 475.00 | 208 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 448 868.00 | 1 294 817.00 | 1 488 964.00 | 4 448 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 464.00 | 1 235 464.00 | | 1 235 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 495.00 | 129 495.00 | | 129 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 177.00 | 1 415 177.00 | | 1 415 177.00 |
VB T. V. A. | 272 717.00 | 272 717.00 | | 272 717.00 |
VC Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 775.00 | | | 320 775.00 |
VP Divers | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 264.00 | 1 764 264.00 | | 1 764 264.00 |
VW T.V.A. | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 907 950.00 | 2 753 899.00 | 1 488 964.00 | 5 907 950.00 |