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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 357.00 | 43 659.00 | 11 697.00 | 55 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 876.00 | 9 479.00 | 7 397.00 | 16 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 367.00 | 53 139.00 | 36 227.00 | 89 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
BZ Autres créances | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 656.00 | | 57 656.00 | 57 656.00 |
CF Disponibilités | 58 709.00 | | 58 709.00 | 58 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 514.00 | | 166 514.00 | 166 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 882.00 | 53 139.00 | 202 742.00 | 255 882.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 549.00 | | | 60 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 493.00 | | | 141 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 742.00 | | | 202 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 327.00 | | | 66 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 643.00 | 350.00 | 242 993.00 | 242 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 643.00 | 350.00 | 242 993.00 | 242 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 396.00 | | | 248 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 305.00 | | | 245 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 990.00 | | 5 655.00 | 84 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 015.00 | 17 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 89 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 071.00 | | 4 162.00 | 68 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 655.00 | | 1 493.00 | 16 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 903.00 | 7 500.00 | 264.00 | 45 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 639.00 | 7 500.00 | | 45 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
UX Autres créances clients | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 549.00 | 14 690.00 | 45 859.00 | 60 549.00 |
VI Groupe et associés | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 855.00 | 34 822.00 | 17 033.00 | 51 855.00 |
VW T.V.A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 493.00 | 66 327.00 | 75 165.00 | 141 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
ST Autres comptes | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
YT Sous‐traitance | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 486.00 | | | 129 486.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |