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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 194.00 | 15 602.00 | 592.00 | 16 194.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 8 200.00 | 1 180.00 | 7 020.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705.00 | 879.00 | 826.00 | 1 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 998.00 | 34 877.00 | 12 120.00 | 46 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 247.00 | 52 538.00 | 371 709.00 | 424 247.00 |
BT Marchandises | 267 450.00 | | 267 450.00 | 267 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BZ Autres créances | 71 549.00 | | 71 549.00 | 71 549.00 |
CF Disponibilités | 109 215.00 | | 109 215.00 | 109 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 747.00 | | 452 747.00 | 452 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 994.00 | 52 538.00 | 824 456.00 | 876 994.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 540.00 | -111 171.00 | | -217 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 476.00 | -106 368.00 | | -201 476.00 |
DL TOTAL (I) | 480 984.00 | 682 460.00 | | 480 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 077.00 | 52 605.00 | | 68 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 406.00 | 103 165.00 | | 131 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 374.00 | 117 703.00 | | 130 374.00 |
EA Autres dettes | 13 615.00 | 14 940.00 | | 13 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 472.00 | 288 414.00 | | 343 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 456.00 | 970 874.00 | | 824 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 077.00 | | | 68 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 247.00 | | | 504 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 194.00 | | | 326 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 150.00 | | | 121 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 439.00 | 17 099.00 | | 35 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 420.00 | 4 181.00 | | 11 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 018.00 | 12 918.00 | | 24 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 406.00 | 131 406.00 | | 131 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 692.00 | 81 692.00 | | 81 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 732.00 | 76 082.00 | 33 650.00 | 109 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 472.00 | 343 472.00 | | 343 472.00 |