| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 657.00 | | 93 657.00 | 93 657.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 326.00 | 11 410.00 | 3 916.00 | 15 326.00 |
040 Immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 657.00 | 13 459.00 | 103 198.00 | 116 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
072 Créances – Autres | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
084 Disponibilités | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
110 Total général Actif | 142 254.00 | 13 459.00 | 128 795.00 | 142 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -456 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 182.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 793.00 | 202 421.00 | | 199 793.00 |
230 Autres produits | 4 360.00 | 4 062.00 | | 4 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 153.00 | 206 483.00 | | 204 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 685.00 | 67 553.00 | | 57 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 345.00 | -1 305.00 | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 41 982.00 | 43 141.00 | | 41 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | 2 433.00 | | 3 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 367.00 | 51 829.00 | | 56 367.00 |
252 Charges sociales | 8 469.00 | 7 716.00 | | 8 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 870.00 | 3 342.00 | | 2 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 980.00 | 174 709.00 | | 170 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 174.00 | 31 774.00 | | 33 174.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 128.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 1 915.00 | -2 326.00 | | 1 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | 471.00 | | 4 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 133.00 | 33 722.00 | | 27 133.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 657.00 | | | 115 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 896.00 | | | 5 896.00 |