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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 28 218 541.00 | | 28 218 541.00 | 28 218 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 218 541.00 | | 28 218 541.00 | 28 218 541.00 |
072 Créances – Autres | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
084 Disponibilités | 78 154.00 | | 78 154.00 | 78 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 203.00 | | 78 203.00 | 78 203.00 |
110 Total général Actif | 28 296 744.00 | | 28 296 744.00 | 28 296 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 520 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 140 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 590 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 246 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 296 744.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 497 000.00 | | 77 497 000.00 | 77 497 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 770 000.00 | | 4 770 000.00 | 4 770 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 870 000.00 | | 12 870 000.00 | 12 870 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038 000.00 | | 3 038 000.00 | 3 038 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 661 000.00 | | 98 661 000.00 | 98 661 000.00 |
BN En cours de production de biens | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 198 000.00 | | 46 198 000.00 | 46 198 000.00 |
BZ Autres créances | 52 645 000.00 | | 52 645 000.00 | 52 645 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
CF Disponibilités | 52 265 000.00 | | 52 265 000.00 | 52 265 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 351 000.00 | | 151 351 000.00 | 151 351 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 012 000.00 | | 250 012 000.00 | 250 012 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 701.00 | | | -6 701.00 |
280 Produits financiers | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 792.00 | | | -3 792.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 520 000.00 | 25 520 000.00 | | 25 520 000.00 |
DG Autres réserves | -15 297 000.00 | -17 487 000.00 | | -15 297 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 223 000.00 | 8 033 000.00 | | 10 223 000.00 |
DO TOTAL (II) | 54 000.00 | 56 000.00 | | 54 000.00 |
DP Provisions pour risques | 23 336 000.00 | 18 069 000.00 | | 23 336 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 772 000.00 | 18 796 000.00 | | 23 772 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 708 000.00 | 85 426 000.00 | | 86 708 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 315 000.00 | 23 660 000.00 | | 49 315 000.00 |
EA Autres dettes | 76 925 000.00 | 80 034 000.00 | | 76 925 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 948 000.00 | 189 119 000.00 | | 212 948 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 012 000.00 | 218 326 000.00 | | 250 012 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 54 000.00 | 56 000.00 | | 54 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 014 000.00 | 2 323 000.00 | | 3 014 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 014 000.00 | 2 323 000.00 | | 3 014 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 436 000.00 | 727 000.00 | | 436 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 218 541.00 | | | 28 218 541.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 278 470 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 470 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 911 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 381 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 032 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 324 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 320 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 537 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 784 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 597 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 987 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 651 000.00 | 6 451 000.00 | | 7 651 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 651 000.00 | 6 451 000.00 | | 7 651 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 651 000.00 | -6 451 000.00 | | -7 651 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 000.00 | -300 000.00 | | 51 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 386 000.00 | -16 982 000.00 | | 4 386 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 882 000.00 | -18 287 000.00 | | 2 882 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 697 000.00 | -3 520 000.00 | | 697 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 185 000.00 | -14 767 000.00 | | 2 185 000.00 |