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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CF Disponibilités | 52 190.00 | | 52 190.00 | 52 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 687.00 | | 66 687.00 | 66 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 707.00 | | 126 707.00 | 126 707.00 |
CU Autres participations | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 428.00 | 19 660.00 | | 76 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 329.00 | 162 568.00 | | 14 329.00 |
DL TOTAL (I) | 91 857.00 | 183 328.00 | | 91 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 569.00 | 44 812.00 | | 25 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 38.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 9 713.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 325.00 | 34 103.00 | | 5 325.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 9 809.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 850.00 | 98 475.00 | | 34 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 707.00 | 281 803.00 | | 126 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 846.00 | 137 417.00 | | 5 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 342.00 | 4 374.00 | | 9 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 496.00 | 133 043.00 | | -3 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 861.00 | 389 751.00 | | 29 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 533.00 | 227 182.00 | | 15 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 329.00 | 162 568.00 | | 14 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VW T.V.A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |