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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 256.00 | 117 990.00 | 94 267.00 | 212 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 319.00 | 270 372.00 | 260 946.00 | 531 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 588.00 | 388 362.00 | 382 226.00 | 770 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 532.00 | 3 453.00 | 13 079.00 | 16 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 995.00 | 3 260.00 | 9 735.00 | 12 995.00 |
BZ Autres créances | 181 453.00 | | 181 453.00 | 181 453.00 |
CF Disponibilités | 144 233.00 | | 144 233.00 | 144 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 301.00 | 6 713.00 | 352 588.00 | 359 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 889.00 | 395 075.00 | 734 814.00 | 1 129 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 047.00 | 46 418.00 | | 164 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 311.00 | 117 629.00 | | 12 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 799.00 | 2 223.00 | | 1 799.00 |
DL TOTAL (I) | 222 157.00 | 210 270.00 | | 222 157.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 324.00 | 195 029.00 | | 379 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 9 760.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 931.00 | 76 317.00 | | 81 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 778.00 | 104 588.00 | | 49 778.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 656.00 | 385 781.00 | | 512 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 814.00 | 596 050.00 | | 734 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 376.00 | | 760 376.00 | 760 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 376.00 | | 760 376.00 | 760 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 713.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 647.00 | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809.00 | 1 071.00 | | 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511.00 | 1 071.00 | | -2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18.00 | 38 423.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 642.00 | 1 280 173.00 | | 805 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 330.00 | 1 162 544.00 | | 793 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 311.00 | 117 629.00 | | 12 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 511.00 | 17 077.00 | | 753 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 770 588.00 | | | 770 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 743 575.00 | | | 743 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 446.00 | 12 129.00 | | 731 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 065.00 | 4 948.00 | | 11 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 793.00 | 88 570.00 | | 299 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 793.00 | 88 570.00 | | 299 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 453.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 713.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 931.00 | 81 931.00 | | 81 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VB T. V. A. | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VC Groupe et associés | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 324.00 | 49 854.00 | 329 470.00 | 379 324.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VP Divers | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 433.00 | 198 536.00 | 4 897.00 | 203 433.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 656.00 | 183 186.00 | 329 470.00 | 512 656.00 |