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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 000.00 | 9 815.00 | 27 184.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 500.00 | 9 815.00 | 375 684.00 | 385 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BZ Autres créances | 217 067.00 | | 217 067.00 | 217 067.00 |
CF Disponibilités | 327 992.00 | | 327 992.00 | 327 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 890.00 | | 559 890.00 | 559 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 390.00 | 9 815.00 | 935 574.00 | 945 390.00 |
CU Autres participations | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 500.00 | 353 500.00 | | 353 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 350.00 | 28 544.00 | | 35 350.00 |
DH Report à nouveau | 304 829.00 | 42 342.00 | | 304 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 665.00 | 269 292.00 | | 188 665.00 |
DL TOTAL (I) | 882 345.00 | 693 679.00 | | 882 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 229.00 | 187 320.00 | | 53 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 229.00 | 187 320.00 | | 53 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 574.00 | 880 999.00 | | 935 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 666.00 | 8 333.00 | | 41 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 666.00 | 8 333.00 | | 41 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 042.00 | 8 333.00 | | 38 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 5 611.00 | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 237.00 | 404 154.00 | | 340 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 572.00 | 134 862.00 | | 151 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 665.00 | 269 292.00 | | 188 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 900.00 | | | 388 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 348 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 385 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 900.00 | | | 351 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565.00 | 9 250.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | 9 250.00 | | 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
UX Autres créances clients | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VC Groupe et associés | 170 583.00 | 170 583.00 | | 170 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 897.00 | 231 897.00 | | 231 897.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |