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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 850.00 | 240 276.00 | 58 574.00 | 298 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 445.00 | 6 256.00 | 2 189.00 | 8 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 729.00 | 384 026.00 | 335 703.00 | 719 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 891.00 | | 105 891.00 | 105 891.00 |
BZ Autres créances | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CF Disponibilités | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 143.00 | | 155 143.00 | 155 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 872.00 | 384 026.00 | 490 846.00 | 874 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 410 814.00 | 137 493.00 | 273 321.00 | 410 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 142.00 | 2 259.00 | | 24 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 215.00 | 21 883.00 | | -24 215.00 |
DL TOTAL (I) | 21 924.00 | 46 142.00 | | 21 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 816.00 | 22 251.00 | | 13 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 573.00 | 339 961.00 | | 395 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 206.00 | 32 595.00 | | 14 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 324.00 | 30 815.00 | | 45 324.00 |
EA Autres dettes | | 25 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 920.00 | 450 674.00 | | 468 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 846.00 | 496 816.00 | | 490 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 920.00 | 450 674.00 | | 468 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 289.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 371.00 | 7 400.00 | 215 771.00 | 208 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 371.00 | 7 400.00 | 215 771.00 | 208 371.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 122.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 197.00 | -20 241.00 | | -24 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 817.00 | 345 034.00 | | 317 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 033.00 | 323 151.00 | | 342 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 215.00 | 21 883.00 | | -24 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 644.00 | | 115 085.00 | 604 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 085.00 | | 111 729.00 | 299 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 410 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 850.00 | | | 298 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 709.00 | | 1 736.00 | 6 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 904.00 | 104 122.00 | | 279 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 808.00 | 61 685.00 | | 75 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 545.00 | 40 731.00 | | 199 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552.00 | 1 705.00 | | 4 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 105 891.00 | 105 891.00 | | 105 891.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VI Groupe et associés | 395 573.00 | 395 573.00 | | 395 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 543.00 | 138 543.00 | | 138 543.00 |
VW T.V.A. | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 920.00 | 468 920.00 | | 468 920.00 |