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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 575.00 | 32 441.00 | 8 134.00 | 40 575.00 |
AN Terrains | 15 374.00 | 9 213.00 | 6 162.00 | 15 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 260.00 | 251 376.00 | 256 883.00 | 508 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 904.00 | 122 155.00 | 100 748.00 | 222 904.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 813.00 | 415 186.00 | 380 627.00 | 795 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 481.00 | | 111 481.00 | 111 481.00 |
BN En cours de production de biens | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BT Marchandises | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 994.00 | 4 506.00 | 289 488.00 | 293 994.00 |
BZ Autres créances | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 607.00 | | 102 607.00 | 102 607.00 |
CF Disponibilités | 899 306.00 | | 899 306.00 | 899 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 221.00 | 4 506.00 | 1 531 715.00 | 1 536 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 034.00 | 419 692.00 | 1 912 342.00 | 2 332 034.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 25 000.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 500.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 652 148.00 | 555 096.00 | | 652 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 104.00 | 190 402.00 | | 241 104.00 |
DL TOTAL (I) | 919 102.00 | 772 998.00 | | 919 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 720.00 | 135 562.00 | | 200 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 97 086.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 198.00 | 3 637.00 | | 9 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 954.00 | 304 383.00 | | 283 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 742.00 | 328 725.00 | | 218 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | 20 399.00 | | 2 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 521.00 | 569 298.00 | | 268 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 240.00 | 1 459 090.00 | | 993 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 342.00 | 2 232 088.00 | | 1 912 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 930.00 | 143 591.00 | 76 335.00 | 347 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 302.00 | 6 333.00 | 1 194.00 | 27 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 628.00 | 137 257.00 | 75 141.00 | 320 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 954.00 | 283 954.00 | | 283 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 743.00 | 218 743.00 | | 218 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 521.00 | 268 521.00 | | 268 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 720.00 | 68 254.00 | 131 128.00 | 200 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 703.00 | 348 703.00 | | 348 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 403.00 | 348 703.00 | 2 700.00 | 351 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 041.00 | 851 575.00 | 131 128.00 | 984 041.00 |