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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 344.00 | 14 352.00 | 34 992.00 | 49 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 278.00 | 2 569.00 | 8 709.00 | 11 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 421.00 | 38 650.00 | 42 772.00 | 81 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 858.00 | 55 571.00 | 92 288.00 | 147 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 106.00 | 6 047.00 | 147 059.00 | 153 106.00 |
BZ Autres créances | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CF Disponibilités | 85 214.00 | | 85 214.00 | 85 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 731.00 | 6 047.00 | 272 684.00 | 278 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 589.00 | 61 618.00 | 364 971.00 | 426 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 215.00 | 36 157.00 | | 39 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 644.00 | 3 057.00 | | 10 644.00 |
DL TOTAL (I) | 58 658.00 | 48 015.00 | | 58 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 952.00 | 96 009.00 | | 86 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 431.00 | 79 845.00 | | 57 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 123.00 | 52 069.00 | | 88 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 229.00 | 32 878.00 | | 50 229.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 2 999.00 | | 1 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 313.00 | 263 800.00 | | 306 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 971.00 | 311 814.00 | | 364 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 446.00 | | 16 413.00 | 131 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 631.00 | | 14 413.00 | 127 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | 2 000.00 | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 499.00 | 24 071.00 | | 31 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 499.00 | 24 071.00 | | 31 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 123.00 | 88 123.00 | | 88 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 153 106.00 | 153 106.00 | | 153 106.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 952.00 | 22 676.00 | 64 276.00 | 86 952.00 |
VI Groupe et associés | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 823.00 | 171 023.00 | 5 800.00 | 176 823.00 |
VW T.V.A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 313.00 | 242 010.00 | 64 276.00 | 306 313.00 |