| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670.00 | 218.00 | 1 452.00 | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488.00 | 827.00 | 661.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158.00 | 1 045.00 | 2 113.00 | 3 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 024.00 | 13 382.00 | 70 642.00 | 84 024.00 |
BZ Autres créances | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 331.00 | 13 382.00 | 118 949.00 | 132 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 489.00 | 14 427.00 | 121 061.00 | 135 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 072.00 | 2 244.00 | | 9 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 355.00 | 6 829.00 | | -4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 10 217.00 | 14 572.00 | | 10 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716.00 | 1 164.00 | | 3 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 405.00 | 31 275.00 | | 80 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 321.00 | 18 751.00 | | 16 321.00 |
EA Autres dettes | 10 403.00 | 2 050.00 | | 10 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 845.00 | 55 038.00 | | 110 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 061.00 | 69 610.00 | | 121 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 845.00 | 55 038.00 | | 110 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 799.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 088.00 | | 331 088.00 | 331 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 088.00 | | 331 088.00 | 331 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 979.00 | 7 127.00 | | 2 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 17.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 17.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -17.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 105.00 | 210 115.00 | | 331 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 460.00 | 203 286.00 | | 335 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 355.00 | 6 829.00 | | -4 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 077.00 | 783.00 | | 11 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803.00 | | 2 355.00 | 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | | 2 355.00 | 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803.00 | 242.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 242.00 | | 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 405.00 | 80 405.00 | | 80 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
UX Autres créances clients | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VB T. V. A. | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VI Groupe et associés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 076.00 | 111 076.00 | | 111 076.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 845.00 | 110 845.00 | | 110 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |