| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 827.00 | 34 538.00 | 37 290.00 | 71 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 886.00 | 39 299.00 | 66 586.00 | 105 886.00 |
BF Prêts | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 713.00 | 73 837.00 | 110 876.00 | 184 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 739.00 | | 91 739.00 | 91 739.00 |
BN En cours de production de biens | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 521.00 | 6 275.00 | 193 246.00 | 199 521.00 |
BZ Autres créances | 74 016.00 | | 74 016.00 | 74 016.00 |
CF Disponibilités | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 561.00 | 6 275.00 | 381 286.00 | 387 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 274.00 | 80 112.00 | 492 162.00 | 572 274.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 184 778.00 | 128 280.00 | | 184 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 749.00 | 56 499.00 | | 26 749.00 |
DL TOTAL (I) | 224 727.00 | 197 978.00 | | 224 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 743.00 | 131 429.00 | | 109 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 654.00 | 44 805.00 | | 37 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 473.00 | 86 659.00 | | 75 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 700.00 | 35 731.00 | | 38 700.00 |
EA Autres dettes | 5 866.00 | 7 186.00 | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 435.00 | 305 811.00 | | 267 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 162.00 | 503 789.00 | | 492 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 409.00 | 205 876.00 | | 241 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 868.00 | | 39 787.00 | 182 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 7 000.00 | 1 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350.00 | 36 592.00 | 184 713.00 | 1 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 592.00 | 177 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 518.00 | | 39 787.00 | 174 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 496.00 | 31 184.00 | 27 843.00 | 70 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 496.00 | 31 184.00 | 27 843.00 | 70 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 746.00 | 5 528.00 | | 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746.00 | 5 528.00 | 6 275.00 | 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746.00 | 5 528.00 | | 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 473.00 | 75 473.00 | | 75 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UP Prêts | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 187 489.00 | 187 489.00 | | 187 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VB T. V. A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VC Groupe et associés | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 743.00 | 48 184.00 | 61 559.00 | 109 743.00 |
VI Groupe et associés | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 159.00 | 280 209.00 | 6 950.00 | 287 159.00 |
VW T.V.A. | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 435.00 | 205 876.00 | 61 550.00 | 267 435.00 |