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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 50 759.00 | 13 981.00 | 36 778.00 | 50 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 165.00 | 78 887.00 | 77 278.00 | 156 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 139.00 | 26 026.00 | 100 113.00 | 126 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 973.00 | 118 894.00 | 544 079.00 | 662 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BT Marchandises | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BZ Autres créances | 120 235.00 | | 120 235.00 | 120 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 545 898.00 | | 1 545 898.00 | 1 545 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 171.00 | | 1 884 171.00 | 1 884 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 143.00 | 118 894.00 | 2 428 249.00 | 2 547 143.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 287 418.00 | 221 305.00 | | 287 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 150.00 | 146 117.00 | | 519 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 567.00 | 1 687 422.00 | | 2 126 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 666.00 | 308 575.00 | | 248 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 219.00 | 30 140.00 | | 30 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 9 114.00 | | 2 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 550.00 | 15 800.00 | | 11 550.00 |
EA Autres dettes | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 682.00 | 363 629.00 | | 301 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 249.00 | 2 051 051.00 | | 2 428 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 124.00 | | 292 124.00 | 292 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 124.00 | | 292 124.00 | 292 124.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 106.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 509 047.00 | | | 1 509 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509 047.00 | | | 1 509 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305 040.00 | | | 1 305 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305 040.00 | | | 1 305 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 007.00 | | | 204 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 13 506.00 | | 10 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 178.00 | 407 943.00 | | 2 111 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 028.00 | 261 826.00 | | 1 592 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 150.00 | 146 117.00 | | 519 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 293.00 | | 53 720.00 | 1 914 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305 040.00 | 4 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305 040.00 | 662 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 343.00 | | 53 720.00 | 279 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 950.00 | | | 1 309 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 788.00 | 45 106.00 | | 73 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 788.00 | 45 106.00 | | 73 788.00 |