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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
040 Immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
060 Stock marchandises | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
072 Créances – Autres | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
084 Disponibilités | -3 062.00 | | | -3 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 299.00 | | 49 761.00 | 45 299.00 |
110 Total général Actif | 45 958.00 | | 50 420.00 | 45 958.00 |
134 Report à nouveau | | | 9 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 330.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | -490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 008.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 959.00 | |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 137.00 | 6 780.00 | 1 357.00 | 8 137.00 |
BZ Autres créances | 31 068.00 | 9 279.00 | 21 789.00 | 31 068.00 |
CF Disponibilités | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 814.00 | 16 059.00 | 29 755.00 | 45 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 814.00 | 16 059.00 | 29 755.00 | 45 814.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 875.00 | | | -28 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113.00 | | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
252 Charges sociales | 925.00 | | | 925.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 559.00 | | | 79 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 954.00 | | | -67 954.00 |
DL TOTAL (I) | -63 381.00 | | | -63 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 137.00 | | | 93 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 86 112.00 | 4 746.00 | 90 858.00 | 86 112.00 |
FG Production vendue services | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 199.00 | 4 746.00 | 91 945.00 | 87 199.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 059.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 492.00 | | | -2 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 952.00 | | | 91 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 906.00 | | | 159 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 954.00 | | | -67 954.00 |