| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 394.00 | 2 904.00 | 1 489.00 | 4 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 098.00 | 79 520.00 | 20 577.00 | 100 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 082.00 | 260.00 | 8 822.00 | 9 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 573.00 | 82 685.00 | 1 128 888.00 | 1 211 573.00 |
BT Marchandises | 175 312.00 | | 175 312.00 | 175 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
BZ Autres créances | 82 039.00 | | 82 039.00 | 82 039.00 |
CF Disponibilités | 180 765.00 | | 180 765.00 | 180 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 849.00 | | 480 849.00 | 480 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 422.00 | 82 685.00 | 1 609 737.00 | 1 692 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 082.00 | | | 128 082.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 382 185.00 | 296 610.00 | | 382 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 915.00 | 85 575.00 | | 168 915.00 |
DL TOTAL (I) | 615 450.00 | 446 535.00 | | 615 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 545.00 | 886 972.00 | | 809 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 410.00 | 75 217.00 | | 80 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 984.00 | 44 869.00 | | 101 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 287.00 | 1 009 406.00 | | 994 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 737.00 | 1 455 941.00 | | 1 609 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 710.00 | 197 368.00 | | 262 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 087.00 | | 1 724 087.00 | 1 724 087.00 |
FG Production vendue services | 259 723.00 | | 259 723.00 | 259 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 810.00 | | 1 983 810.00 | 1 983 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 968.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 781.00 | 1 964.00 | | 2 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 978.00 | 35 629.00 | | 41 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 970.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 11 451.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 47 421.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -12 566.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 888.00 | 5 008.00 | | 37 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 938.00 | 1 913 299.00 | | 1 986 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 023.00 | 1 827 724.00 | | 1 818 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 915.00 | 85 575.00 | | 168 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 863.00 | | 165 854.00 | 1 049 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 167 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 143.00 | 1 211 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 027.00 | 104 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 664.00 | | 7 854.00 | 100 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 198.00 | | 158 000.00 | 9 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 484.00 | 7 968.00 | 4 027.00 | 78 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 484.00 | 7 968.00 | 4 027.00 | 78 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 246.00 | 14.00 | | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246.00 | 14.00 | | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246.00 | 14.00 | | 246.00 |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
UX Autres créances clients | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 376.00 | 77 799.00 | 315 115.00 | 809 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 411.00 | | | 77 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 506.00 | 80 506.00 | | 80 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 854.00 | 252 854.00 | | 252 854.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 287.00 | 262 710.00 | 315 115.00 | 994 287.00 |